半导体彻底沸腾！
开盘仅17分钟，市值超8000亿的超级巨头——海光信息就封死20%涨停板。科创50ETF、科创芯片ETF、芯片ETF等集体暴涨。上个交易日涨停的寒武纪再度暴涨超11%，中芯国际亦大涨。港股半导体概念亦一度暴涨超7%。
昨晚，费城半导体指数再度大涨超4%。而今天早上，韩股市场半导体龙头再度飙升，三星电子暴拉超11%。而这背后是需求和业绩的双重爆发。
涨疯了
半导体板块彻底爆发了。“浓眉大眼”的海光信息开盘仅17分钟就封死20%涨停，寒武纪、澜起科技、佰维存储、中芯国际、华虹公司、中微公司等权重股均大幅走强。科创50ETF一度暴涨超9.5%，科创芯片ETF和芯片ETF皆一度接近涨停。市场气氛由此被全线激活。创业板指涨幅扩大至3%，沪指涨0.91%，深成指涨2.17%，存储芯片、算力硬件、算力租赁等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股超3800只。港股半导体亦是涨幅最大的板块，板块涨幅一度超过7%。澜起科技、天数智芯、兆易创新、中芯国际、华虹半导体等皆暴涨。
今日早盘，韩国三星电子股价一度上涨11%，市值达到1万亿美元。SK海力士股价涨超9%。两大巨头皆创历史新高。昨晚，费城半导体指数涨超4%，美股市场存储亦是全线暴涨，闪迪暴涨近12%，美光大涨超11%，西部数据也大涨超5%。
海外的需求依然强势。最近火爆的AI公司Anthropic计划在未来5年里向谷歌投入约2000亿美元。OpenAI联合创始人兼总裁预计，公司今年将投入500亿美元购置算力，为人工智能软件提供支撑。
全球芯片龙头业绩多数超预期，产业景气度持续高企。一季报显示，AMD营收增长38%，达到103亿美元，调整后每股利润为1.37美元，均高于分析师事前预期。公司预计第二季度销售额为112亿美元（上下浮动3亿美元），显著高于分析师一致预期的105亿美元。美股盘后该股暴涨超16%。
三大利好
半导体行情主要由三大利好推动：一是需求预期叠加业绩兑现，二是国产替代和DeepSeek-V4的助力，三是地缘利好助推市场人气。
昨晚，英特尔再度暴涨，英特尔4月财报超预期、AI推理CPU需求爆发、苹果代工合作传闻，股价月涨114%创历史新高。分析人士认为，这将带动A股供应链与国产替代全线受益。澜起科技、浪潮信息、卓易信息、长电科技等与Intel有关联的个股将直线受益，今天资本市场的反应亦是如此。
国产芯片方向，DeepSeek-V4的发布无疑亦是一个重大助力。
华福证券认为，国产算力芯片及解决方案提供商在2025年及2026年一季度普遍实现营收数倍增长，多家公司实现扭亏或利润大幅增长，表明行业正从研发投入期转向商业回报期。华为昇腾950系列已开启代际切换，Atlas 350加速卡正式商用，国产芯片支撑前沿大模型能力得到验证。国产大模型与芯片亦协同推进，如DeepSeek-V4发布，实现百万字上下文与推理优化，国产算力生态逐步完善。未来华为将推出950DT、960、970等芯片，持续强化AI算力基础。
地缘方向，据新华社报道，美国国务卿鲁比奥5日在一场记者会上称，正如美总统特朗普通知国会所说，美国今年2月底对伊朗发动的“史诗怒火”军事行动已经结束，“我们已完成这一阶段任务”。另外，特朗普宣布暂时暂停为船只提供霍尔木兹海峡安全通道的计划，这缓和了紧张局势。今天早上，主流大宗商品除石油外，几乎全线大涨。这意味着全球风险偏好可能开始提升。
（文章来源：券商中国）
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